تحليل اسهم السوق السعودي

[Ahmed Hakim]

برغم السلبية والتى نوهنا عنها يوم السبت الا ان اغلاق اليوم اعلى 8500 مؤشر على اجتهاد السوق في عدم الاستجابة للهبوط مع الاخذ في الاعتبار هبوط السوق في اول ربع ساعة الى 8464 ثم معاودة الكره اخر نصف ساعة
غداً تتعلق العيون ب 8500 في حال قدرتها على دعم المؤشر تاسي فستكون نهاية الاسبوع خضراء باذن الله
اما في حال كسرها فالمتوقع ان ينزل الى الدعم 8370

 

[Ahmed Hakim]

 

[Ahmed Hakim]

مؤشر السوق العام تاسي بعد ان هبط بعنف جراء الاخبار السلبية الاتيه من المملكة المتحدة الى مستوى 8464 استعاد ماخسره في الايام التالية وعاد الى منطقة الخيرة التى تكلمنا عنها
المطلوب من تاسي الاسبوع القادم عدم النزول اسفل 8680نقطة بل المطلوب الصعود اعلى 8745 والثبات فوقها ثم 8770نقطة لاثبات حسن النية.

مؤشر ام تي30 اقل حظاً حيث اختبر نقطة 1170 للمرة الثانية اليوم ولم يقدر على تجاوزها مما يعطي اشارة ضعف سلبية
عموماً في الاسبوع القادم لابد من الارتقاء اعلى 1170 ثم 1188نقطة والا فان 1150 في الانتظار

 

[Ahmed Hakim]

سهم كيان من النظرة الاولى يظهر انه ايجابي
1- اتجاه صاعد منذ كرونا
2- كسر اتجاه هابط في سبتمبر بالارتفاع فوق 9.00ريال
3- اختراق قناة صاعدة لأعلى بالاغلاق امس الاحد فوق 14.90
4- اكتمال نموذج راس وكتفين والمستهدف 17.00ريال

لكن بالتدقيق نجد ان السهم عند مقاومة قديمة في ابريل و يونيو 2018 و مارس 2019 اجبرته على النزول ولثلاث سنوات كاملة لم تتحرك السيولة داخل السهم فوق 15.20 الا نادراً ويعنى انه كلما ارتفع السعر اعلى من 15.20 لم يجد مشتريين متحمسين مما يضطر طرف البائع للنزول بالسعر.

وعليه فالنظرة الشخصية ( مخالفاً لأغلب المحللين ) ارى ان السهم قد يهبط الى 14.25 ثم 13.70 واخيراً 13.10ريال والتى سيبدأ عندها التشاؤم وتوقع مستهدفات النزول عند 12.30ريال.
وينفي ذلك الاستقرار اعلى 14.90 واختراق 15.20 باحجام تداول مرتفعة.

 

[Ahmed Hakim]

سهم كيمانول اليوم من اكثر الاسهم نشاطاً وبغض النظر عن اخبار تقديم الشركة ملف طلب تخفيض رأس المال و من ثم زيادته عن طريق طرح أسهم أولوية فما يهمنا هي النظرة الفنية
السهم ارتد الاثنين نزولاً من اعلى سعر 13.90 اقل ب 10 هللات من اعلى سعر سجلة في 6 اكتوبر 14.00ريال مما يشير الى انها مقاومة جرى عندها جني للارباح
الجانب الايجابي:
1- حركة السهم صاعدة من بداية نوفمبر ولمدة تقارب شهرين يسجل قمم اعلى
2- السهم يقترب من دعم قوي عند 12.70-12.75 والاكثر قوة 12.45ريال
يُنصح بفتح مراكز شرائية قرب الدعوم وايقاف الخسارة كسر 12. 40 لأسفل ووضع المستهدف عند 13.90ريال واعادة الشراء مرة اخرى حال الاستقرار اعلى 14.00ريال

 

[Ahmed Hakim]

سهم صافولا بعد ان وصل الى اقل سعر الاسبوع الماضي والذي سجله منذ ستة أشهر استطاع الارتداد وكسر خط اجاه هابط ( غير مؤكد ) مما يعطي اشارات ايجابية
السهم يستند على دعم 42.90 وهو مستوى سعري الذي في حال الاغلاق اعلاه يكون من المؤهل الوصول الى 43.90 وهي بدورها تؤهل الى 44.95ريال

الجيد في السهم قربه من منطقة محورية عملت على ايقاف صعوده في ابريل ثم على ايقاف نزوله بعد ذلك مما يعطيه نسبة امان اعلى من غيره

 

[Ahmed Hakim]

سهم جبل عمر تقل احجام التداول الخاصة به كلما هبط السعر لذلك لا يلاحظ المتابعين تواجده على الشاشة.
الا ان قلة حجم التداول في الهبوط تعتبر اشارة ايجابية خاصة مع قرب السهم من قاع شهري يوليو واغسطس الماضيين مابين 28.00 - 27.5ريال والتى يكون كسرها ايقاف خسائر.
حالياً السهم بدأ في التماسك وجيد للشراء خاصة مع قربة لحد قناة البولينجر السفلية مع وضع المتوسط المتحرك 20يوم وخط الاتجاه الهابط كمستهدف اول حول 30.10ريال والمتوقع كسرها بحول الله ليتجه الى 30.65 ثم 31.80ريال

 

[Ahmed Hakim]

سهم الشرقية للتنمية 6060 الوقت الحالي عند مفترق طرق
السهم اخترق قناة صاعدة منذ نهايات 2016 في سبتمبر الماضي ولكن لم يقدر على الاستمرار وعاد ادراجه الى 65.10ريال وبالاحد الماضي اخترقها مرة اخرى فهل سيستطيع الثبات؟
في حال قدرته على الاستقرار اعلى مستوى 94.00 ريال فان المستهدفات الصعودية مرتفعة اولها قمة قديمة عند 136ريال
اما الكسر لأسفل فـ 85.00ريال في الانتظار, لكن وجهة النظر السلبية مستبعدة بسبب وجود الكثير من الدعوم اولها نسبة تصحيح 0.236 فيبوناتشي من رحلة صعود الشهرين الاخيرين والمتزامنة مع خط منتصف قناة صاعدة لنفس الفترة وكذلك المتوسط المتحرك لفترة 9ايام

الخلاصة: الدخول في صفقة شراء حال عدم كسر 94.00ريال او الارتداد قبلها والبيع حال كسرها بتأكيد

 

[Ahmed Hakim]

قطاع الاسمنت عموماً و سهم اسمنت نجران خاصة يتداول قرب قمم تاريخية فاعلى سعر سجله كان في نهاية سبتمبر عند 12.98ريال وهو مستوى سعري لم يصل اليه منذ 2015 واذا اضفنا ذلك الى الصعود من 14.72ريال اى بنسبة تتجاوز 27% فقط في شهرين ونصف فان توقع التصحيح يكون اقرب للتحقق.

السهم لديه دعم عند 17.90 ثم 17.30-17.10ريال على الاغلب سيتمكن السهم من الارتداد من تلك المستويات باذن الله

 

[Ahmed Hakim]

يمكن التحدث عن سهم لازوردي4011 فى نطاق يوم او يومين لكن يصعب توقع الحركة المستقبلية للسهم بعد ذلك

تعتصر قناة البولينجر السهم ونعتقد باستمرار ضيق مدى التذبذب اليومي خلال الثلاثاء والاربعاء القادمين بعدها سيحدث تحرك سعري لكن يصعب توقع اتجاهه بسبب وجود مقاومة قريبة عند 20. 40 وكذلك الدعوم ما بين 19.75-19.65ريال
مناطق اعادة بناء مراكز جديدة والدخول على مراحل عند 18.90 حال كسر الدعوم, او بالشراء حال اختراق 20. 40 واستهداف 20.80 ثم 21.25ريال

 

[Ahmed Hakim]

سهم سدافكو في قاع شهري جديد وبالارتداد من ذلك القاع يكتمل فيه نموذج هارمونك خفاش ممتد ايجابي يستهدف 174.45ريال
مستوى ايقاف الخسارة كسر 168.40ريال لأسفل

كذلك فان اقل سعر تم اليوم لامس خط اتجاه صاعد منذ اكثر من شهرين وهي تترافق مع المتوسط المتحرك 200يوم مما يجعلل من المسوتى السعري الحالي دعم قوي للسهم لا نعتقد انه يمكن كسره بسهولة وفي المقابل توجد فجوة سعرية خلفها السهم في موجة الهبوط الاخيرة نعتقد انه سيتجه لاغلاقها عند 175.00ريال بحول الله

 

[Ahmed Hakim]

افتتح تاسي اليوم بايجابية نتمنى ان تستمر باقي الاسبوع حيث ارتد من قرب مستوى تصحيح 0.236 وايضا قرب المتوسط المتحرك 50 مما يزيد من التفاؤل باذن الله.
الان لدى المؤشر تاسي TASI احتمالين: الاول ان لا يستطيع استكمال اللصعود وفي تلك الحالة سوف ينزل الى الفجوة الملونة في الرسم بين 8770 و 8730 تقريباً وهي عند الحد السفلي لقناة صاعدة منذ مارس 2020 مما يزيد قابلية الارتداد منها, الثاني ان يكمل الصعود ليستهدف القمة السابقة 8955 ونرى رد فعل السوق حينها

 

[Ahmed Hakim]

سهم البحر الاحمر لم يفاجئنا اليوم بالصعود ولكن فاجأنا بعدم قدرته على اختراق القمة السابقة 25.30ريال
اداء السهم جيد وسيكون افضل باختراق تلك القمة لتفتح افاق 27.00 ثم 31.00ريال لذلك ينصح بالشراء اما بعد تاكيد اختراق القمة او مع اى تهدئة قرب الدعوم

 

[Ahmed Hakim]

سهم الراجحي يتحرك عرضي لأكثر من شهرين ولكنه عودنا على الارتداد من منطقة السعر الحالية والتى تؤكد على قوتها في دعم السهم
على الجانب الايسر شموع الرينكو والذي يظهر واضحا كيف يصعد السهم كلما لامسها وكذلك الامر على الجانب الايمن المنطقة المتوقع الارتداد منها بين 72.00 و 72.60ريال
ينتظر الراجحي يوم الاحد نتائج اعمال الربع الرابع والمتوقع ان تكون مرتفعة بأكثر من 9% مقارنة بالعام السابق وفي حال جاءت ايجابية كما متوقع فسينعكس ذلك على السهم ليستهدف 74.00 ثم 74.80ريال اما في حال غير ذلك لا قدر الله فالدعوم هي 72.00 ثم 70.25ريال

 

[Ahmed Hakim]

في البداية مع مؤشر السوق العام تاسي والذي ارتد صاعداً من دعم افقي يظهر على الرسم البياني باللون الاحمر عند مستوى 8750 وهو مستوى مقاومة للمؤشر منذ نوفمبر 2020 تحول الى دعم باختراقه لأعلى بالفجوة في بداية الاسبوع الثانى من هذا العام وقد اشرنا الى هذا الارتداد في تحليلنا للسوق بداية الاسبوع.

الارتداد من الدعم جيد ولكن يواجه مقاومة الحد السفلي لقناة صاعدة منذ مارس 2020 كسرها الاربعاء الماضي فهل هذا الكسر حقيقي وما صعود الامس الا ارتداد؟ ام سنرى صعود وعودة للارتفاعات مجدداً؟؟
ستظهر نية المؤشر عندما يختبر القمة السابقة 8870 حيث ان المطلوب هو تسجيل قمة اعلى لاثبات حسن النية والا فان 8680 فى الانتظار.
دمتم ربحانين

 

[Ahmed Hakim]

اختار سهم الراجحي النزول ليتم الضغط اكثر وكسر دعم 72.00ريال واغلقت شمعة اليوم على اقل سعر مما يوحي بافتتاح سلبي غداً
الدعم التالى 70.70 ليس بعيد واعتقد بالنظر الى المؤشرات المتشبعة انه سيقوم بالارتداد لأعلى ونرجح ان تتلون شمعة الاربعاء بالاخضر او الخميس على اسوء الفروض

 

[Ahmed Hakim]

تظهر السلبية في حركة سهم ولاء للتأمين وفنياً يتداول اسفل شحابة ايشيموكو وسجل قاع اقل لما يقارب 3 أشهر
1-الضغط البيعي اشبع المؤشرات الرقمية مما يعطي اشارة باقتراب رؤية ارتداده صاعدة 2-يقترب السهم من دعم 19.40ريال والمتوقع الارتداد قربه لأعلى 3- الايجابية في كثير من اسهم القطاع وسهم 8060 سيأتى دوره
4- قرب مستوى ايقاف الخسارة 19.25ريال
المستهدفات في حال الارتداد لأعلى 21.25 ثم 22.50 ثم القمة 23.88ريال

 

[Ahmed Hakim]

بداية اسبوع جديد وارتفاع يبشر بالخير بحول الله
المؤشر إم تي 30 يتحرك في اتجاه صاعد اعلى خط الاتجاه المرسوم من مارس 2020 واختبره نهاية الاسبوع الماضي بالنزول الى 1149.63 ثم 1143.17 لكن الاغلاق على ارتفاع ثم الافتتاح الاخضر اليوم يعزز الثقة في اتجاه المؤشر الصاعد
امام مؤشر MT30 مقاومة 1170 والتى يتوجب عليه الاغلاق اعلاها اليوم ثم 1188 واللذان بتجاوزهم يستهدف القمة السابقة 1207.40

 

[Ahmed Hakim]

سهم بحر العرب يتداول اليوم اعلى القمة 106.20ريال ويتحرك في اتجاه صاعد قوى يستهدف 130.00 ولكن لا يفترض ان يكون اختراقها بتلك السهولة لذلك نحتاج الى انتظار اغلاق اليوم
بالنظر الى المؤشرات نميل الى توقع النزول الى 100.00 - 98.5ريال قبل القدرة على اختراق تلك القمة وتسجيل الهايات الجديدة.

 

[Ahmed Hakim]

سهم دلة الصحية يواجه اليوم مقاومة 57.60 وهي القمة التى سجلها اخر شهر يناير ولم يستطع تجاوزها لـ6 جلسات تالية مما يشير الى قوة ذلك المستوى السعري كمقاومة للسهم
ولا ينصح بالشراء الا بعد التأكد من الاغلاق اعلى تلك المقاومة حيث سيستهدف 63.00 ريال
اما سيناريو النزول فالسهم لديه دعم قريب عند 52.5ريال فالشركة لازالت تتحرك اعلى خط اتجاه صاعد منذ العام الماضي كما لايزال المتوسط المتحرك 100يوم اعلى من المتوسطات المتحركة الاقل منه اجلاً مما يعطي انطباع ايجابي