Short-term bullish head and shoulders favours a move towards 1.0490.
AUD/USD has made a short-term base formation (bullish head and shoulders) close to the support at 1.0391. A new test of the resistance at 1.0480/1.0490 is likely. An hourly support is at 1.0434 (intraday low).
The strong resistance area implied by the declining trendline and 1.0613 suggests a limited upside potential.
AUD/USD is moving within a medium-term horizontal range defined by the support at 1.0177 (25/07/2012 low) and the resistance at 1.0613 (09/08/2012 high).
Sell limit 3 at 1.0570, Objs: 1.0465/1.0340/1.0210, Stop: 1.0675.
Grinding higher towards the strong resistance at 133.49.
GBP/JPY is grinding higher (see short-term rising channel). Monitor the strong resistance at 133.49. An hourly support can be found at 131.26 (29/11/2012 low). Another support is at 130.46 (28/11/2012 low).
GBP/JPY has broken its long-term falling trendline that started in April 2010. This breakout calls for further medium-term strength. The next resistances are at 133.49 and 140.03 (08/04/2011 high).
EUR/JPY is getting close to the resistance at 108.00. Hourly supports can be found at 106.77 (03/12/2012 low) and 106.16 (29/11/2012 low). An hourly resistance is at 107.59 (03/12/2012 high).
EUR/JPY has moved above its long-term downtrend (linking the October 2009 top with the April 2011 top), which favours further longterm strength towards the key resistance at 111.60 (31/10/2011 high).
EUR/GBP is grinding higher. Hourly resistance is at 0.8133, while hourly support can be found at 0.8097.
The break of the resistance at 0.8075 favors a rounding bottom. A move towards the resistance at 0.8165 (22/10/2012 high) is expected.
A potential bullish head and shoulders could be underway. We need to see a break of the strong resistance at 0.8169 (11/06/2012 high) to validate this pattern and to suggest further medium to long-term strength.
Long 2 at 0.8075, Objs: 0.8159/0.8383, Stop: 0.8075 (Entered: 2012-11-27).
EUR/CHF has shown signs of strength since 5 September, which increases the likelihood of further medium-term strength.
The SNB has put a floor at 1.2000 on EUR/CHF, which is expected to hold in the medium-term.
In the long-term, we remain of the view that if EUR/USD can gather some downside momentum then it may be a step too far for the SNB to hold back the whole FX market.
Long 3 at 1.2121, Objs: 1.2243/1.2380/1.2474, Stop: 1.1998 (Entered: 2012-09-18).
Gold has weakened below its support at 1705. A daily close below that level would call for a test of the support at 1673. An hourly resistance is at 1723 (03/12/2012 high).
The strong support at 1647 is expected to hold.
Gold is in a secular uptrend with strong support at 1523. Monitor the strong resistance area between 1791 and 1803.
Silver is weakening. Monitor the test of the recent low at 33.17 (30/11/2012 low). A key support is at 32.87 (21/11/2012 low). An hourly resistance is at 33.81 (03/12/2012 high).
The strong support at 30.23 (30/08/2012 low) is expected to hold.
Silver, like Gold, has been able to hold above its key support. The break of the long-term declining trendline favours a lengthy sideways move. Long-term horizontal resistance is at 37.48 (29/02/2012 high).
تلقي كارين جونز المحلل الفني بـ بنك Commerz، نظرة تحليلية على الزوج EUR/USD.
تذكر المحللة أن الزوج استأنف ارتفاعه ولا يزال التعاملات تراهن على تجاوزه لمنطقة المقاومة الأساسية، 1.3150-80 (مقاومة مختلطة من أعلى مستوياته مؤخراً و3 مستويات تصحيح فيبوناتشي).
وتوضح كارين أن توقعاتها الأساسية للزوج لا تومئ بالارتفاع، ولكن اختراقه للنقطة 1.3180، جعلها توقف توقعاتها حيث أن هذا قد يشير إلى مزيد من الارتفاع نحو 1.3487 (ذروة ارتفاعه في 2012) و 1.3519 (بارتداد فيبوناتشي نسبته %50.0 للموجة الهابطة من ذروة ارتفاعه في 2011 والمتوسط الحسابي لـ 200 يوم). وتشير المحللة إلى حيادية التداول في الوقت الحالي وتوصي بعمليات شراء ضئيلة عن أدنى المستويات حتى 1.3070 و 1.3050 مع تعيين أوامر الوقف عند 1.3020 في استهداف 1.3175.
توقعات باستقرار الـ USD/JPY دون المقاومة الأساسية – بنك Commerz
تلقي كارين جونز المحلل الفني بـ بنك Commerz، نظرة تحليلية على الزوج USD/JPY.
يستقر الزوج USD/JPY دون نقطة المقاومة الأساسية 83.15 حيث ينخفض خط المقاومة الممتد منذ 2011-12. وترى المحللة أن هذه مقاومة أساسية على المدى القريب ومن المتوقع أن يتم كبح ارتفاعه دونها.
جدير بالذكر أن الزوج قد تراجع عائداً إلى الدعم الأولي عند 81.78 (أعلى مستوياته في أبريل) و81.68 (أدنى مستوى سجله خلال الأسابيع السابقة)، وإذا تكبد مزيد من الخسائر فقد يزيد من فرص استئناف الحركة التصحيحية إلى 80.63 (ذروة ارتفاعه في يونيو). وتوصي كارين في الوقت الحالي بالشراء عند 82.21 مع تحديد أوامر وقف الخسائر عند 81.65 في استهداف 85.00.
الأسواق الأوروبية في ارتفاع عقب اختتام نظيراتها الآسيوية
في ظل ارتفاع شهية المخاطرة تجاه الأسهم الصينية، ارتفع مؤشر شنجهاي المركب عن أدنى مستوى له في 4 أعوام ليدعم ارتفاع جميع المؤشرات الأخرى. ويعتقد المحللون الفنيون أن لهذا الارتفاع أسباب فنية مع غياب البيانات أو المؤثرات الخارجية. وكنتيجة لهذا، تقدم شنجهاي المركب بنحو %2.87 و كذلك Hang Seng ونيكاي بنحو %2.16 و %0.39 على التوالي.
وعلى الوتيرة ذاتها، تم افتتاح الأسواق الأوروبية على ارتفاع مع استمرار سيطرة شهية المخاطرة على تداولات الأسواق. حيث ارتفع IBEX 35 الإسباني بنحو %0.88 ومن بعده مؤشر CAC 40 الفرنسي و FTSE 100البريطاني بنحو %0.70 و %0.54 على التوالي.
ارتفع مؤشر PMI الخدمي الأوروبي بنحو 46.7 نقطة في نوفمبر مقارنة بقراءة أكتوبر التي سجلت 46 نقطة وذلك وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء عن مؤسسة Markit الاقتصادية. وقد جاءت القراءة على عكس التوقعات التي سجلت هبوطاً بنحو 45.7 نقطة.
أما عن PMI الأوروبي المركب فقد ارتفع بنحو 46.5 نقطة في نوفمبر مقارنة بـ45.7 نقطة في أكتوبر سابقاً ، متخطياً بذلك التوقعات المسجلة 45.8 نقطة.
المملكة المتحدة: هبوط مؤشر PMI الخدمي في نوفمبر بخلاف التوقعات
تراجع مؤشر PMI الخدمي البريطاني بنحو 50.2 نقطة في نوفمبر ، مقارنة بقراءة أكتوبر المسجلة 50.6 وذلك وفقاً للبيانات الصادرة اليوم عن مؤسسة Markit. وقد جاءت النتيجة على عكس التوقعات المسجلة ارتفاعاً بنحو 51.1.
مسح القطاع الخدمي البريطاني يشير إلى تجدد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي - Capital Economics
تذكر فيكي ريدوود كبير المحللين الاقتصاديين بـ Capital Economics أن تراجع مسح CIPS/Markit للقطاع الخدمي ببريطانيا يشير إلى أن تعافي الجزء الأكبر من الاقتصاد قد توقف بالكامل.
حيث انخفضت قراءة مؤشر الأعمال من 50.6 إلى 50.2 في نوفمبر مقابل التوقعات البالغة 51.0، وهي أدنى قراءة منذ ديسمبر 2010، وتتفق بيانات تلك القراءة مع نظيراتها للقراءة السابقة عدا انكماش طفيف في ناتج القطاع الخدمي.
وتومئ فيكي بأنه على الرغم من تحسن مسح القطاع التصنيعي الذي تم صدوره في مستهل الأسبوع، إلا أن المتوسط المحتمل لمسوح التصنيع والبناء والتشييد وأخيراً الخدمات لا تزال تشير إلى مزيد من الانخفاض لـ مؤشر الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخيرة من 2012.
وقد ورد عن المحللة، " لا زلنا نتوقع انخفاض قراءة المؤشر الأخير بنحو %0.4 مما يعكس انخفاض الناتج والارتداد لدعم دورة الألعاب الأوليمبية. جدير بالذكر أن توقعات النمو الاقتصادي للعام القادم مضطربة بحدة وسوف يراجع المكتب البريطاني المسئول عن الموازنة العامة، التوقعات الاقتصادية لتنخفض بنحو بالغ بجانب بيانات الخريف المقرر صدوره في فترة الظهيرة.
تراجع مبيعات التجزئة السنوية في منطقة اليورو خلال أكتوبر
تراجعت مبيعات التجزئة الأوروبية على أساس سنوي بنحو 3.6% في أكتوبر عقب التراجع الذي سجلته قراءة سبتمبر بنحو 1.6% وذلك وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاء الأوروبي . وكانت التوقعات قد سجلت تحسن المؤشر بنحو 0.8%.
أما عن القراءة الشهرية فقد تراجعت المبيعات بنحو 1.2% في أكتوبر مقابل هبوط بنحو 0.6% في سبتمبر ودون التوقعات المسجلة ارتفاعاً بنحو 0.1%.
الـeur/usd يخترق المستوى 1.3100 عقب انتهاء مناقصة سندات الخزانة الإسبانية
تمكن اليورو من اختراق المقاومة الأساسية 1.3100 بعد أن نجحت إسبانيا في بيع حوالي 4.25 مليار يورو من السندات بأجل 3 و 7 و 10 أعوام ، لكنها لم تصل للقيمة المستهدفة من المناقصة عند 4.50 مليار يورو. وسجلت سندات الخزانة المستحقة في 2015 عائد بنحو 3.390% ، وتلك المستحقة في 2019 عائد بنحو 4.669% ، وتلك المستحقة في 2022 عائد بنحو 5.29%. وتعتبر تلك النتائج جيدة باستثناء عائدات سندات الخزانة لأجل 10 أعوام والتي ارتفعت عقب انتهاء المناقصة.
أما عن المفكرة الاقتصادية فقد تراجعت مبيعات التجزئة الأوروبية بنحو 3.6% على أساس سنوي في أكتوبر وبنحو 1.2% على أساس شهري خلال نفس الفترة الزمنية.
هذا ويتم التداول على الزوج eur/usd في الوقت الحالي عند 1.3090 منخفضاً بنحو 0.04% دون سعره الافتتاحي مع وجود الدعم المباشر عند 1.3068 (أعلى مستوى سابق له لحساب ساعة واحدة) و1.3047 (أدنى مستوى له في الـ4 من ديسمبر لحساب ساعة واحدة) و1.2973 (أدنى مستوى له في الـ3 من ديسمبر).
أما عن سيناريو الارتفاع فقد يواجه الزوج المقاومة عند مل من 1.3129 (أعلى مستوى له في الـ18 من أكتوبر) يليه 1.3140 (أعلى مستوى له في الـ17 من أكتوبر) ثم 1.3173 (أعلى مستوى له في الـ17 من سبتمبر).
اليورو لم يعاني من إنهاك الارتفاع المتواصل حتى الآن
لا تزال الثقة الإيجابية المحيطة باليورو قائمة في ظل موجات شهية المخاطرة السائدة بالأسواق التي ارتفعت بنحو ما منذ منتصف شهر نوفمبر حيث كان يتم التداول على الزوج EUR/USD عند المنطقة 1.2660 ليقفز بنحو بالغ مجتازاً المنطقة 1.3100. فقد استغرق اليورو جلستي تداولات ليتخطى النقطة النفسية 1.3000 مدعوماً ببيانات الـ PMI التي تخطت التوقعات ونشرت مزيد من التفاؤل بين المتداولين بشكل عام. وفي هذا الصباح سارت بيانات الـ PMI الخدمي على الوتيرة ذاتها لتدعم ارتفاع اليورو قافزا إلى ما قبل النقطة 1.3130.
التحاليل الفنية مقابل التحركات السعرية الواقعية
لا يزال السؤال قائماً في ما إذا كان اليورو سيكتسب زخماً لمواصلة اتجاهه الصاعد أم لا. ومن الناحية الفني، يقترب الزوج التقاطعي من مقاومة أساسية متمثلة عند المنطقة 1.3150 وما بعد ذلك. تذكر كارين جونز المحلل الفني بـ بنك Commerz، أن الزوج استأنف ارتفاعه ولا تزال التعاملات تراهن على تجاوزه لمنطقة المقاومة الأساسية، 1.3150-80 (مقاومة مختلطة من أعلى مستوياته مؤخراً و3 مستويات تصحيح فيبوناتشي). وتشير المحللة إلى أن تجاوز الـ EUR/USD للنقطة 1.3180 قد يفتح أمامه المجال لاختبار المقاومة التالية عند 1.3487 و 1.3519.
أما على الصعيد اليوناني ، تشهد الأوضاع الاقتصادية بعض التحسن وسط المداولات السياسة وبعض العوائق الفنية التي ما زالت تقف في سبيل استكمال مسيرة التعافي فيما يتعلق بقضية الديون اليونانية.
أما عن إسبانيا ، يزداد الوضع خطورة بمرور الوقت في ظل وعي الأسواق المالية بمدى هشاشة الحالة الاقتصادية هناك في ظل ارتفاع معدلات البطالة لأعلى مستوياتها على الإطلاق وتراجع البيانات الاقتصادية الأساسية بنحو ملحوظ. لكن يبدو أن المستثمرين بشكل عام فضلوا أن يغضوا الطرف عن كل تلك التطورات السلبية . إذ من الغريب هبوط عائدات سندات الخزانة الإسبانية لأجل 10 أعوام عن مستويات تفوق الـ6.0% إلى المستويات الحالية عند 5.20% واستمرار تراجعها. ويتمثل نفس السيناريو في سوق السندات الإيطالية ، حيث تعتبر السوق الإسبانية والإيطالية العاملان المؤثران على الاتجاه الصاعد للـEUR/USD.
من ناحية أخرى، اتضح أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي ليس ذو أهمية تذكر أو تأثير على الاتجاه الصاعد لليورو. وبالتالي نستعد لصدور بيانات التوظيف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي ترقباً لتغير زخم الزوج من خلال تأثير البيانات على حركة الدولار الأمريكي ، حيث أن الحركة السعرية للـEUR/USD لم تعد تأبه لتطورات المنحدر النقدي في الولايات المتحدة.
وبشكل إجمالي، يبدو أن مستويات المقاومة التالية لا يخشاها اليورو في الوقت الحالي ولهذا لا يمكننا استبعاد مواصلة العملة الموحدة للارتفاع.
إسبانيا ومبيعات بنحو 4.2 مليار يورو من السندات دون القيمة المستهدفة
عقدت الخزانة الإسبانية مناقصة لبيع السندات اليوم الأربعاء وتمكنت من خلالها من بيع حوالي 4.2 مليار يورو من السندات الحكومية مقابل القيمة المستهدفة ما بين 3.5-4.5 مليار يورو ، بآجال بلغت 3 و 7 و 10 سندوات بعائدات منخفضة مقارنة بالمناقصة السابقة.
فقد تم بيع 1.1 مليار يورو من السندات بأجل 10 أعوام بمتوسط عائد 5.25% (أدنى عائد منذ سبتمبر 2011). وتم بيع 1 مليار يورو من السندات لأجل 7 أعوام بمتوسط عائد بلغ 4.66% مقابل العائد السابق المسجل 4.54%. وتم بيع بقيمة القيمة بأجل 3 أعوام لتسجل عائد بنحو 3.39% مقابل العائد السابق المسجل 3.61%.
وسوف تقوم الخزانة الإسبانية بعقد مناقصتين جديدتين هذا العام في الـ11 والـ13 من ديسمبر.
واصل زوج اليورو دولار صعوده أو بالأحرى زحفه الصاعد الذي وصل أعلى سعر له عند 1.3125 حيث فقد الزخم بشدة ويبدوا أنه الأن ذاهب لعمل تصحيح عميق يليق بهذا التماسك الكبير، وقد تمكن اليورو من تحقيق القمة الأخيرة بعد نجاح مزاد السندات الأسبانية إلا أن الأخبار السعيدة لم تستمر لعدم الوصول للقيمة المستهدفة من المناقصة عند 4.50 مليار يورو الأمر الذي ساهم في تراجع اليورو سريعًا دون هذه المستويات.
وكان لتراجع مبيعات التجزئة الأوربية دورًا كبيرًا في تراجع زوج اليورو دولار حيث جائت نتائج مؤشر مبيعات التجزئة السنوية محققة -3.6% وهو أقل بكثير من المتوقع عند -0.8%، وعلى الصعيد الأمريكي ننتظر نتائج مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص الذي من المتوقع أن يشهد بعض التراجع يليه نتائج مؤشر طلبات المصانع الذي من المتوقع أن يشهد تراجعًا أيضًا وفي النهاية ننتظر نتائج مؤشر مديري المشتريات الغير صناعي الذي من المتوقع أن يشهد تراجعًا طفيفًا.
ويواجه الزوج الأن دعمًا عند الأتجاه الصاعد الموضح على الرسم البياني، ويتوقع أن يكسره خصوصًا بعد أن ظهر دايفيرجنس بيعي على الزوج على معظم مؤشرات الزخم المختلفة ونتوقع أن يكون التصحيح عميقًا نظرًا لطول فترة الأتجاه فما نراه الأن سيكون بسبب البائعيين وجني أرباح المشترين. ويستهدف اليورو مستويات 1.3050 و 1.3000 المستوى ذو الشعبية الكبيرة.
تجاوز الزوج EUR/USD مستوى المقاومة الأساسية 1.3100 اليوم الأربعاء مدعوماً بالنتائج المتباينة لمناقصة سندات الخزانة الإسبانية وانخفاض مبيعات التجزئة دون التوقعات عن منطقة اليورو خلال أكتوبر.
ومن جانبها، تذكر كارين جونز المحلل الفني بـ بنك Commerz، أن الزوج استأنف ارتفاعه ولا تزال التعاملات تراهن على تجاوزه لمنطقة المقاومة الأساسية، 1.3150-80 (مقاومة مختلطة من أعلى مستوياته مؤخراً و3 مستويات تصحيح فيبوناتشي). وتشير المحللة إلى أن تجاوز الـ EUR/USD للنقطة 1.3180 قد يفتح أمامه المجال لاختبار المقاومة التالية عند 1.3487 و 1.3519.
هذا ويؤكد جيفري يو المحلل الفني لدى UBS، أن توقعات البنك للزوج EUR/USD هي الارتفاع، ويضيف، " يقترب الزوج من منطقة المقاومة الأساسية، 1.3140/72 وإذا تمكن من تجاوزها فقد يستأنف تعافيه حتى 1.3284. والدعم يقع عند المستوى 1.3046."
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
