تحليل اسهم السوق الامريكي

[Ahmed Hakim]

السلام عليكم
سأقدم هنا تحليل لبعض الاسهم الامريكية التى ارى ان فيها فرص فنية,
بالتأكيد ليست دعوة للشراء او البيع ولكن رأى فنى بحت ويجب على القارئ عمل دراسة خاصة للسوق او يلجأ للمستشار المالى الخص به​

 

[Ahmed Hakim]

قفزة كبيرة شهدها سهم VAR اثر اعلان الشركة الالمانية سيمنز هيلثرنرز عن استحوازها على 100% من شركة VARIAN Medical فاريان ميديكال والمتخصصة في ابحاث وعلاج السرطان في صفقة بمقدار 16.4 مليار دولار اى ما يوازي 177.5 دولار للسهم الواحد وقد وافق مجلس ادارة شركة VAR على صفقة الاستحواز بالإجماع ومن المقرر ان تتم الصفقة في النصف الاول من العام القادم

فنياً السهم استقر في تعاملات الامس حول 174.00 دولار وهو السعر الاقرب لسعر السهم الذي حددته الشركة الالمانيةوبعد القفزة السعرية من المرجح رؤية موجة جني ارباح مما يجعله سعر مغرٍ للدخول في صفقة بيع

 

[Ahmed Hakim]

سهم BAX يتحرك في اتجاه عرضي مائل للصعود ويمكن ملاحظة تزامن التصحيحات لأسفل مع الاعلان عن الارباح والتى جاءت اقل من المتوقع مما تسبب في نزول سعر السهموكذلك يمكن ملاحظة تكرار ذلك كلما تم الاعلان عن نتائج الاعمال حيث تبدو استجابة السهم سريعة وقوية للأخبار المالية
فنياً اقترب السهم من الدعم فيما بين السعر الحالى وبين 82.00 دولار مما يجعلها منطقة مناسبة جداً للدخول في صفقة شراء واستهداف 87.00 كهدف اول ويليه 91.00

 

[Ahmed Hakim]

خام برنت بدأ الارتداد صعوداً يوم الجمعة ولحين وصل قمة 45.23 وهي المقاومة التى لم يستطع اختراقها ونزل منها
حالياً يوجد دعم عند 44.81 يمكن بناء مركز شرائي سريع عنده لاستهداف 45.15

 

[Ahmed Hakim]

يتضاعف الضغط على الشركات المملوكة للصين من قبل الرئيس الامريكي ترامب حيث صرح السبت في مؤتمر صحفي عن نيته ممارسة الضغط على مزيد من الشركات بعد تيك توك وذكر عملاق التكنولوجيا سهم علي بابا وهو ما يضعها في وضع صعب في الفترة القادمة.

فنياً السهم اتجاه صاعد وافتتاح اليوم يشير الى قلة تأثير تصريح ترامب على السهم ولو مؤقتاًويُنصح ببناء مراكز شرائية عند الدعوم 252.00 و 250.00 واخيراً 248.7 لاستهداف 255.45 - 255.76 وهي قمة يوم الجمعة والتى لم يستطع تخطيها مع افتاح هذا الاسبوع

 

[Ahmed Hakim]

خلال ما يقارب اسبوعين يتحرك خام برنت عرضياً فيما بين 44.25 و 45.50 تقريباً مما جعلها منطقة توازن لذا وبرسم مستطيل يمكن استغلال الحدين العلوي والسفلى وكذلك في المنتصف في بناء مراكز شراء وبيع مع الاخذ في الاعتبار خط الpoc عند 45.25 حيث يميل الى الارتداد منه اكثر من اختراقه

 

[Ahmed Hakim]

رغم اختراق سهم امازون يوم الثلاثاء لسعر 3236دولار والتى كانت مقاومة ظل يتداول اسفلها لأكثر من شهر الا ان ذلك الاختراق بدون حجم تداول مرتفع
من المتوقع نزول السهم الى حدود 3240 واختبار المقاومة التى تحولت الى دعم والارتداد منها لأعلى, اما في حال عدم صمودها وكسرها لأسفل فالمستهدف الهبوطي سيكون 3193-3183 دولار
الاتجاه العام للسهم صاعد وتسجيل قمة جديدة بالامس يُعتبر ايجابي لذلك لا يُنصح دائماً بالدخول مع الاتجاه العام

 

[Ahmed Hakim]

سهم PIXY هو سهم مضارابات وذو سيولة منخفضة ولا يُنصح ابداً بالاستثمار فيه او الدخول والاحتفاظ.

السهم اقترب جداً من قاع مارس 3.21دولار والذي سجلت معظم الاسهم في تلك الفترة قاعات جديدة بسبب جائحة كرونا, ذلك الهبوط الى هذا الحد يدل على ضعف السهم بالتأكيد ولكن يمكن ان يستغل المضاربون المغامرون ذلك السعر المتدنى في الدخول شراء واستهداف مستوى 3.95 دولار مع وضع مستوى الايقاف اسفل 3.21

 

[Ahmed Hakim]

سهم INPX من شركات الكنولوجيا والتى تتداول اسفل 5 دولار وليست من اصحاب احجام التداول المرتفعة لذا لابد من الحذر من الاستثمار فيها وفقط استغلال فرص للمضاربة
السهم عنده جاب سعري الاسبوع الماضي اثر الاعلان عن نتائج الربع الثاني عند 1.49دولار ومن المحتمل الصعود له
السهم سجل قمة اقل الاسبوع الماضي ولكن يقترب من مستوى دعم عند 1.20 وكذلك قرب مستوى الايقاف عند 1.13دولار

 

[Ahmed Hakim]

سهم ODT هبط جلسة تداول الامس بنسبة زادت عن 45% بسبب خبر انتهاء المرحلة الاخيرة من دواء خاص بالسرطان, التفاصيل الخاصة بالدواء واثره على مستقبل الشركة لا يعنينا لان الغرض هو المضاربة وليس الاستثمار
فنياً السهم اقترب من اقل قاع سنوي عند 18.07دولار كما انه هبط بفجوة سعرية بين 33.03 و 24.94 من المرجو الصعود وتغطيتها مع الاخذ في الاعتبار احجام التداول المعتادة للسهم حول 100الف بينما بالامس حقق حجم تداول تخطى 3.37 مليون

 

[Ahmed Hakim]

سهم BBX يندرج في القطاع المالي وهو في اتجاه صاعد رغم تسجيل انخفاض في الارباح للربع الثاني وقالت الشركة ان السبب هو جائحة كرونا, السهم يُعانى من انخفاض في احجام التداول وهي صفة عامة فيه لذا فان اى دخول سيكون للمضاربة وليس الاستثمار.
السهم يستهدف 14.60 ثم 15.00$ ومن جهة اخرى يستد على دعم قوي عند 13.85 ولكن بكسره يفتح الطريق لمزيد من النزول الى 12.25$ لذلك يُنصح بالخروج السريع وعدم الاحتفاظ بالسهم لفترة طويلة

 

[Ahmed Hakim]

يتشكل في خام برنت خلال الاسبوع نموذج هارمونك قرش سلبي ويكتمل بوصول السعر الى النقطة D عند 43.9$ تقريباً, ويأتى هذا النموذج بعد فترة من الحركة العرضية بين مستويي 44.4 - 45.4 واللذان اصبحا دعماً للسهم حال النزول وكذلك ستعمل القميتن السابقتين 46.10 و 46.4 كمستويات مقاومة تعمل على الضغط على السعر من اعلى ووصوله لمستهدفه بإذن الله

 

[Ahmed Hakim]

سهم UNIFIRST CORP يتحرك في اتجاه عام صاعد ورغم قوة التصحيحات الا اننا يمكننا ان نلاحظ ان في اغلب الاحيان (وليس دائما) ما تنتهى موجة الهبوط بشمعة ذات حجم تداول مرتفع وتم الاشاره لذلك على الرسم بالخطوط الرأسية, السهم تظهر عليه اشارات الشراء ولا يعكر ذلك سوى المتوسط المتحرك 50 والذى يعمل كمقاومة عند 195.25$ تقريباً والتى اذا تخطاها يستهدف 196.25 ثم القمة السابقة 197.30$
المناطق الجيدة للشراء والداعمة للسهم هي 193.2 و 192.40 واخيراً 191.30

 

[Ahmed Hakim]

يتشكل في خام برنت خلال الاسبوع نموذج هارمونك قرش سلبي ويكتمل بوصول السعر الى النقطة D عند 43.9$ تقريباً, ويأتى هذا النموذج بعد فترة من الحركة العرضية بين مستويي 44.4 - 45.4 واللذان اصبحا دعماً للسهم حال النزول وكذلك ستعمل القميتن السابقتين 46.10 و 46.4 كمستويات مقاومة تعمل على الضغط على السعر من اعلى ووصوله لمستهدفه بإذن الله

بعدما توقعنا هبوط خام برنت في تحليلنا السابق
نلاحظ على الجانب الايسر الاطار الزمنى 4ساعات مؤشر القوة النسبية والذي وصل الى مرحلة تشبع بيع تشير الى اقتراب صعود كذلك الامر على الجانب الايمن الاطار الزمني 30 دقيقة ويمكن تحديد المستهدف عن طريق الفوليوم بروفايل عند 43.9 ثم 44.20 ثم 44.5

 

[Ahmed Hakim]

ارتفاع نسبي في احجام تداول سهم IBIO لما يقرب من شهر ونصف يتزامن مع انخفاض مستمر في السعر لحين وصل الى القاع الذي سجله منذ اسبوعين تقريباً وحالياً يقع تحت ضغط خط الاتجاه وكذلك المتوسط المتحرك لاجل 20 يوم عند 2.31دولار
السعر المناسب للشراء 1.73 ومستوى الايقاف اسفل 1.61 اما المستهدف فبعد تجاوز المقاومة 1.96 سيكون 2.04-2.09 ثم 2.31دولار

 

[Ahmed Hakim]

فترة من التوازن تتحرك فيها الفضة ونستنتج منها ضبابية المشهد وعدم وجود طرف قوي او عدم وجود رغبة لدى طرف بأخذ زمام الامور وتحريك السعر في اتجاهه
من المتوقع ان يتحرك عرضياً بين 25.80 في الاسفل و 27.5 في الاعلى بعد تخطي 26.80دولار

 

[Ahmed Hakim]

فترة من التصحيح لأسفل يمر بها مؤشر داو جونز الامريكي قاربت على الاسبوع وهو ما كان متوقع بعد تسجيل قمة تاريخية عند 29199نقطة تقريباً ورغم ذلك الا ان المؤشر يجد الكثير من مستويات الدعم القريبة عند 27400 و 27150 يليهم مستوى 26400نقطة

 

[Ahmed Hakim]

من المتوقع ان يؤثر بيان الاحتياطي الفيدرالي على حركة الذهب اليوم الأربعاء والخميس, ولكن تبقى الرؤية الجانبية هي المسيطره على حركة XAUUSD فيما بين مستوى 1930دولار والتي تشكل دعم المتوسط المتحرك ونقطة ارتكاز له وبين 1980 دولار.

 

[Ahmed Hakim]

اتجاه صاعد في دولار استرالي ومؤخراً يتحرك داخل قناة صاعدة يلامس حالياً الحد السفلي منها والذي يقترب من مستوى ايقاف الخسارة عند 0.7185 مما يجعل من الامن نسبياً الدخول في اتجاه الشراء حول هذا الرقم ليستهدف بحول الله مستوى 0.7260-0.7270

 

[Ahmed Hakim]

سهم Roku يتحرك صاعداً داخل قناة ومنذ القمة الاخيرة التى سجلها بداية هذا الشهر راح يُشكل نموذج هارمونك حديث سلبي اكتمل بوصول السعر الى القمة 189.5 دولار تقريباً والتى نلاحظ انه قد ارتفع ووصل اليها باحجام تداول مرتفعة نسبياً
من المتوقع ان نرى فرصة بيع وهبوط في السهم ليستهدف مستوى 176.5دولار