التحليل الفني و الأساسي للذهب و النفط الخام:بوتين يقلص الضغوط التصاعدية!

[mohammad-k]

شهدت أسعار الذهب و النفط الخام ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوعيين الماضيين مستفيدة من التوترات السياسية في أوكرانيا التي بلغت أشدها يوم الامس عندما أعطى البرلمان الروسي بنهاية عطلة الأسبوع الرئيس فلاديمير بوتين الحق في التدخل في منطقة شبه جزيرة القرم، إلا أن الأسعار اليوم تميل للانخفاض بعد ان قرر بوتين صباح اليوم سحب القوات العسكرية من المنطقة الحدودية مع أوكرانيا.
استفادت أسعار الذهب من الطلب على المعدن الثمين كملاذ أمان لتسجل يوم الأمس اعلى مستويات منذ أربعة أشهر حول1350$ للأونصة، فالمستثمرين يميلون لشراء الذهب في أوقات التوتر السياسي و مع تقلص شهية المخاطرة و الإقلاع عن شراء الأصول ذات المخاطرة المرتفعة مثل الأسهم.
ارتفعت أسعار النفط بالأمس لأعلى مستوى منذ ستة أشهر مسجلة 105$ للبرميل، مشحونة من المخاوف على المعروض النفطي من روسيا التي تعد اكبر منتج عالمي للنفط الخام، و روسيا أيضا اكبر مصدر اوروبي للغاز إذ تصدر حوالي ثلث هذه الصادرات عن طريق خطوط عبر أوكرانيا.
تقلص التوترات السياسية أعاد شهية المخاطرة في الأسواق و هذا ما نراه واضحا اليوم مع الارتفاع الذي تشهده أسواق الأسهم العالمية، و عزوف المستثمرين عن شراء الذهب و النفط الخام و التي من المتوقع أن تشهده انخفاضا على المدى القريب مع استمرار تقلص التوترات حيال دخول روسيا في حرب، و لكن اشتعال هذه التوترات خلال الفترة القادمة سوف يدفع الأسعار لمعاودة الارتفاع على المدى القريب.
مع تقلص حدة التوترات ستتجه العيون إلى البيانات الأمريكية و خاصة تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة القادم، و الذي من المتوقع أن تتحسن خلال الشهر الماضي إلا أن لا تزال دون المستويات المقبولة مما يضيف مزيدا من الإشارات على ان الاقتصاد الامريكي بدأ بفقدان الزخم لإكمال مسيرة الانتعاش، و هذا ما سوف يدفع الفدرالي لوقف عمليات السحب لسياسية التخفيف الكمي.

التحليل التقني للذهب ​

​

وصلت أسعار الذهب إلى منعطف مهم ، بعد إكمال نموذج الرأس و الكتفين المقلوب ( الصاعد) كما ذكرنا في تحليلنا السابق.
يعيد السعر اختبار مستويات المقاومة الهابطة الأساسية كما هو ظاهر على الرسم البياني، بالإضافة إلى مستويات المقاومة الأفقية حول 1360.00، يبدو الانخفاض من المستويات الحالية هو السيناريو الاكثر احتمالية لإعادة اختبار محتملة لمستويات 1320.00 المتبوعة بالمتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوما حول مستويات 1300.00.
الإشارة إلى أن اختراق مستويات المقاومة الأفقية حول 1360.00 سوف تؤكد على الحركة الصاعد للذهب، مستهدفا مستويات 1433.00 كهدف تالي أساسي صاعد.

التحليل التقني للعقود النفط الخام الخفيف ​

​

شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا رئيسيا يوم الأمس،مخترقا المستويات العليا السابقة 103.45 و مستويات المقاومة، و التي تأتي ضمن الموجة الصاعدة الأساسية التي بدأت من 91.23.
اخترقت الموجة الصاعدة مستويات فنية أساسية على المدى المتوسط مثل المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوما و مستويات المقاومة الهابطة للقناة الهابطة السابقة الظاهرة على الرسم البياني.
على كل حال، على المدى القريب تراجع السعر مجددا مع بداية جلسة تداول اليوم، فيما مؤشر القوة النسبية فشل في التأكيد على الحركة بتسجيل مستويات عليا جديدة . بناء على ذلك فأننا من المحتمل أن نشهد تصحيح هابط و لكن لا بد أولا من كسر مستويات دعم حول 103.45 للتأكيد على الحركة المحتملة نحو مستويات الدعم الأساسية حول 100.50.